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社会福祉法人 青垣園
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救護施設 青垣園
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指定障害者支援施設 青垣園
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知的障害者援護施設 青垣園福祉ホーム
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放課後等デイサービス
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〒635-0025
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FAX 0745-43-8884
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グループホームあゆみ”歩”
知的障害者援護施設 青垣園福祉ホーム
〒635-0004
奈良県大和高田市藤森75番地1
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情報公開
 
 
令和元年度 社会福祉法人青垣園 決算報告
貸 借 対 照 表
(令和2年3月31日現在)
(単位: 円)
資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動資産
404,414,001
415,747,735
-11,333,734
 
現金預金
普通預金 就労支援事業
預貯金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
152,183,583
2,483,261
161,162,627
78,241,210
9,659,000
448,150
236,170
152,123,583
2,164,151
197,804,387
62,896,204
0
554,900
204,510
60,000
319,110
-36,641,760
15,345,006
9,659,000
-106,750
31,660
 
固定資産
2,313,675,076
2,335,348,388
-21,673,312
 
基本財産
1,810,024,965
1,789,222,139
20,802,826
 
土地
建物
構築物
91,039,282
1,703,353,633
15,632,050
91,039,282
1,698,182,857
0
0
5,170,776
15,632,050
 
その他の固定資産
503,650,111
546,126,249
-42,476,138
 
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
施設改修積立資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
16,945,902
75,990,030
16,383,638
626,852
1,830,774
28,467,016
0
583,473
353,272,601
8,519,018
1,000,000
30,807
16,945,902
44,111,794
18,392,756
732,377
2,946,098
28,299,656
71,028,505
835,112
353,272,601
8,518,167
1,000,000
43,281
0
31,878,236
-2,009,118
-105,525
-1,115,324
167,360
-71,028,505
-251,639
0
851
0
-12,474
 
資産の部合計
2,718,089,077
2,751,096123
-33,007,046
 
負  債  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動負債
23,127,572
76,654,801
-53,527,229
 
事業未払金
預り金
職員預り金
仮受金
21,445,783
553,299
1,119,481
9,009
75,930,676
585,174
132,403
6,548
-54,484,893
-31,875
987,078
2,461
 
負債の部合計
23,127,572
76,654,801
-53,527,229
 
純  資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
国庫補助金等特別積立金
894,408,415
928,048,665
-33,640,250
 
国庫補助金等特別積立金
894,408,415
928,048,665
-33,640,250
 
その他の積立金
362,789,917
362,789,917
0
 
施設改修積立金
人件費積立金
工賃変動積立金
353,272,601
8,517,316
1,000,000
353,272,601
8,517,316
1,000,000
0
0
0
 
次期繰越活動増減差額
1,437,763,173
1,383,602,740
54,160,433
 
次期繰越活動増減差額
 (うち当期活動増減差額)
1,437,763,173
54,160,433
1,383,602,740
17,926,845
54,160,433
36,233,588

 
純資産の部合計
2,694,961,505
2,674,441,322
20,520,183
 
負債及び純資産の部合計
2,718,089,077
2,751,096,123
-33,007,046
 
令和元年度 資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
予 算
決 算
差 異
 
事業活動による収支



就労支援事業収入
8,660,000
7,726,822
933,178
 
 就労支援事業収入
8,660,000
7,726,822
933,178
 
障害福祉サービス等事業収入
380,250,000
408,030,488
-27,780,488
 
 自立支援給付費収入
 利用者負担金収入
 補足給付費収入
 その他の事業収入
315,400,000
49,390,000
10,000,000
5,460,000
339,985,700
49,272,500
11,550,044
7,222,244
-24,585,700
117,500
-1,550,044
-1,762,244
 
生活保護事業収入
317,500,000
321,087,042
-3,587,042
 
 措置費収入
 利用者負担金収入
264,800,000
52,700,000
267,866,633
53,220,409
-3,066,633
-520,409
 
経常経費寄附金収入
2,020,000
2,918,000
-898,000
 
 経常経費寄附金収入
2,020,000
2,918,000
-898,000
 
受取利息配当金収入
600,000
215,539
384,461
 
 受取利息配当金収入
600,000
215,539
384,461
 
その他の収入
6,050,000
5,988,302
61,698
 
 受入研修費収入
 利用者等外給食費収入
 雑収入
160,000
30,000
5,860,000
49,760
0
5,938,542
110,240
30,000
-78,542
 
事業活動収入計(1)
715,080,000
745,966,193
-30,886,193
 
 

人件費支出
501,960,000
488,093,331
13,866,669
 
 役員報酬支出
 職員給料支出
 職員賞与支出
 非常勤職員給与支出
 退職給付支出
 法定福利費支出
500,000
273,070,000
93,790,000
60,110,000
6,580,000
67,910,000
399,060
267,725,608
92,525,441
57,857,663
6,141,000
63,444,559
100,940
5,344,392
1,264,559
2,252,337
439,000
4,465,441
 
事業費支出
130,340,0
115,311,535
15,028,465
 
 給食費支出
 介護用品費支出
 保健衛生費支出
 被服費支出
 教養娯楽費支出
 日用品費支出
 本人支給金支出
 水道光熱費支出
 消耗器具備品費支出
 保険料支出
 教育指導費支出
 葬祭費支出
 車輌費支出
 雑支出
65,920,000
3,000,000
3,650,000
700,000
4,120,000
680,000
2,000,000
32,070,000
13,540,000
440,000
260,000
100,000
3,200,000
660,000
60,279,088
2,319,289
2,593,478
280,009
3,341,431
422,924
1,834,500
29,417,861
11,705,658
14,000
51,292
0
2,696,302
355,703
5,640,912
680,711
1,056,522
419,991
778,569
257,076
165,500
2,652,139
1,834,342
426,000
208,708
100,000
503,698
304,297
 
事務費支出
26,800,000
23,056,498
3,743,502
 
 福利厚生費支出
 職員被服費支出
 旅費交通費支出
 研修研究費支出
 事務消耗品費支出
 印刷製本費支出
 水道光熱費支出
 燃料費支出
 修繕費支出
 通信運搬費支出
 会議費支出
 広報費支出
 業務委託費支出
 手数料支出
 保険料支出
 賃借料支出
 土地・建物賃借料支出
 租税公課支出
 保守料支出
 渉外費支出
 諸会費支出
 雑支出
2,550,000
1,600,000
520,000
2,800,000
2,320,000
140,000
6,220,000
150,000
24,710,000
1,680,000
150,000
3,220,000
7,070,000
380,000
4,260,000
1,250,000
1,230,000
440,000
10,570,000
650,000
900,000
3,000,000
1,362,219
1,280,122
293,370
2,498,683
1,913,063
76,518
5,467,626
0
22,934,876
1,375,057
28,190
2,506,748
5,882,622
166,708
3,628,792
960,086
864,000
206,216
8,161,957
396,300
682,500
2,415,824
1,187,781
319,878
226,630
301,317
406,937
63,482
752,374
150,000
1,775,124
304,943
121,810
713,252
1,187,378
213,292
631,208
289,914
366,000
233,784
2,408,043
253,700
217,500
584,176
 
就労支援事業支出
8,660,000
7,407,522
1,252,478
 
 就労支援事業販売原価支出
 就労支援事業販管費支出
8,620,000
40,000
7,385,522
22,000
1,234,478
18,000
 
事業活動支出計(2)
716,770,000
673,913,865
42,856,135
 
 
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
-1,690,000
72,052,328
-73,742,328
 
 
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
16,000,000
16,012,666
-12,666
 
 施設整備等補助金収入
16,000,000
16,012,666
-12,666
 
設整備等収入計(4)
16,000,000
16,012,666
-12,666
 
 
支出
固定資産取得支出
47,350,000
45,795,558
1,554,442
 
 建物取得支出
  器具及び備品取得支出
39,300,000
8,050,000
38,719,273
7,076,285
580,727
973,715
 
施設整備等出計(5)
47,350,000
45,795,558
1,554,442
 
 
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-31,350,000
-29,782,892
-1,567,108
 
 
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入
4,800,000
4,800,000
0
 
 拠点区分間繰入金収入
4,800,000
4,800,000
0
 
その他の活動による収入計(7)
4,800,000
4,800,000
0
 
 
支出
積立資産支出
10,000
851
9,149
 
 人件費積立資産支出
10,000
851
9,149
 
拠点区分間繰入金支出
4,800,000
4,800,000
0
 
 拠点区分間繰入金支出
4,800,000
4,800,000
0
 
その他の活動による支出計(8)
4,810,000
4,800,851
9,149
 
 
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-10,000
-851
-9,149
 
 
予備費支出(10)

1,950,000
0

-

1,950,000
 
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-35,000,000

42,268,585

-77,268,585
 
前期末支払資金残高(12)
35,000,000
338,333,524
-303,333,524
 
当期末支払資金残高(11)+(12)
0
380,602,109
-380,602,109
 
令和元年度 事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
当年度決算
前年度決算
増 減
 

|
ビス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
経常経費寄附金収益
7,726,822
408,030,488
321,087,042
2,918,000
7,885,853
376,697,703
319,902,263
840,000
-159,031
31,332,785
1,184,779
2,078,000
 
サービス活動収益計(1)
739,762,352
705,325,819
34,436,533
 
 



人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
488,093,331
115,311,535
63,101,477
7,482,612
67,469,649
-33,640,250
494,338,680
117,452,420
47,664,037
7,139,022
66,242,720
-34,840,744
-6,245,349
-2,140,885
15,437,440
343,590
1,226,929
1,200,494
 
サービス活動費用計(2)
707,818,354
697,996,135
9,822,219
 
 
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
31,943,998
7,329,684
24,614,314
 
 

|
ビス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
215,539
5,988,302
428,328
10,168,839
-212,789
-4,180,537
 
サービス活動外収益計(4)
6,203,841
10,597,167
-4,393,326
 
 
費用








 
サービス活動外費用計(5)
0
0
0
 
 
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
6,203,841
10,597,167
-4,393,326
 
 
経常増減差額(7)=(3)+(6)
38,147,839
17,926,851
20,220,988
 
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
16,012,666
0
4,800,000
0
-3
11,000,000
16,012,666
3
-6,200,000
 
特別収益計(8)
20,812,666
10,999,997
9,812,669
 
 
費用
固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
72
4,800,000
3
11,000,000
69
-6,200,000
 
特別費用計(9)
4,800,072
11,000,003
-6,199,931
 
 
特別増減差額(10)=(8)-(9)
16,012,594
-6
16,012,600
 
 
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
54,160,433
17,926,845
36,233,588
 
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
1,383,602,740
1,365,675,895
17,926,845
 
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
1,437,763,173
1,383,602,740
54,160,433
 
基本金取崩額(14)
0
0
0
 
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
 
その他の積立金積立額(16)
0
0
0
 
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
1,437,763,173

1,383,602,740

54,160,433

 
 
財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

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